關于調減非公開(kai)發(fa)行A股(gu)股(gu)票(piao)募集(ji)資(zi)金總額(e)暨調整發(fa)行方案的(de)公告
發布人：證券(quan)辦(ban) 發布時間：2021/09/08 9:08:37
證券代碼：603011 證券簡稱：合鍛智能 公告編號：2021-050
合(he)肥合(he)鍛智(zhi)能(neng)制造股份有限公(gong)司
關于調減非公開發行A股股票募集資金總額暨調整發行方案的公告
本(ben)公(gong)司董事會及(ji)全體董事保(bao)證本(ben)公(gong)告內(nei)容不存(cun)在任何虛假記載、誤導(dao)性(xing)陳(chen)述或者重大遺漏，并對其內(nei)容的真實性(xing)、準確性(xing)和完整(zheng)性(xing)承擔個別及(ji)連帶責任。
合肥合鍛智能制造股份有限公司（以下簡稱“公司”或“合鍛股份”）非公開發行A股股票相關事項已經公司第四屆董事會第十二次會議、第四屆董事會第十三次會議、2021年第二次臨時股東大會審議通過，并由股東大(da)會授權董事會全權辦理(li)與本次非公開發行股票相關的事宜。
公司于2021年9月7日召開了第四屆董事會第十六次會議、第四屆監事會第十四次會議，會議審議通過了《關于調減非公開發行A股股票募集資金總額暨調整發行方案的議案》。現將相關事項公告如下：
公司前次實際配套募集資金總額為66,000.00萬元，用于支付本次交易的現金對價、合鍛股份技術中心建設項目、支付中介機構費用、補充合鍛股份流動資金。經公司第四屆董事會第二次會議及2020年第二次臨時股東大會審議通過，公司決定終止“合鍛股份技術中心建設項目”，并將該項目剩余募集資金9,306.11萬元永久補充流動資金。根據監管部門的指導意見，前次募集資金中變更為永久補充流動資金的部分需要從本次募集資金中扣除。
因此，根據公司2021年第二次臨時股東大會的授權，公司董事會同意將本次非公開發行股票的募集資金金額進行相應調整，具體調整情況主要如下：
調整前：
本次非公開發行股票募集資金不超過人民(min)幣53,367.93萬(wan)元（含本數），扣除發行費(fei)后(hou)擬全部用于以(yi)下項目：
單位(wei)：萬(wan)元
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項目名稱 |
項(xiang)目投資總額(e) |
擬投(tou)入募集資金金額 |
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年(nian)產80臺煤炭智能干選機產業(ye)化項(xiang)目（一期） |
43,201.03 |
37,367.93 |
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補充流動資金 |
16,000.00 |
16,000.00 |
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合計 |
59,201.03 |
調整后：
本次非(fei)公(gong)開發行股票募集資金不超過人民幣44,061.82萬元（含本(ben)數），扣(kou)除發行費后擬全部(bu)用于(yu)以下(xia)項目：
單位：萬元
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項(xiang)目名稱 |
項目投資(zi)總(zong)額 |
擬投入募集資金金額(e) |
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年(nian)產(chan)80臺煤炭智能干選機產業(ye)化項目（一(yi)期(qi)） |
43,201.03 |
30,861.82 |
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補充流動(dong)資金 |
13,200.00 |
13,200.00 |
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合計 |
56,401.03 |
44,061.82 |
除(chu)上(shang)述調整外，原發行方案(an)中(zhong)其他內容不變。
特(te)此(ci)公告(gao)。
合肥合鍛智(zhi)能制造股份有限(xian)公司(si)董事(shi)會
2021年9月8日
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